财务负责人工作职责

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办公室财务负责人工作职责



院团委办公室财务负责人主要是负责团委各部门财务资金使用及管理，做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真实地反映团委内部及所属部门的财务状况和活动财务状况，搞好财务督促工作。

一、经费预算管理

1.院团委办公室全部资金,统一由财务负责人管理,所有支出项目由院团委负责老师统一调拨。

2.团委各部门举办活动，应先认真填写预算，交至团委办公室，经办公室主任和负责老师同意，方可预支。 二、票据管理

1.入帐报销票据必须是正式发票。

2.发票背面必须按统一规格，由经手人和审批人分别签名，并注明用途。 ＊用途： （发票用途）

＊经手人： （具体经办这笔经费的干部） 所有入帐单据应放在办公室妥善管理和保存。

原则：在保证活动质量的前提下，对活动经费应认真厉行节约，规范结账。

三、收支明细帐簿

1.办公室设有经费收支明细帐簿一本，办公室专人负责详细记录收支情况。

2..办公室负责每月末时对院团委财务收支情况作小结，并交团委负责老师审议。

四．举办活动经费申请，报销流程：




1.首先由活动负责人拿策划书，经院团委办公室正副主任商定结果，再报院团委负责老师申请经费。若同意，则由院团委负责老师在经费申请单上签字并写明预支经费（经费申请表在办公室处领）。 2、活动负责人凭经费申请单到办公室领取经费。

3、活动结束后，举办活动负责人应作活动经费结算表，并附发票三天内交办公室审核，报帐，报销。（报销时发票背面应注明用途和经手人签字） 4、办公室将发票及账目清单上报院团委负责老师。

（注：若所报销的费用数额不能开发票，经手人应拿收据到办公室报销，再由办公室统一收齐开发票）

------学生活动开支必须严格按审批经费内进行。

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