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箱包公司财务管理制度
XX箱包有限公司
执 行 部 门 人 力 资 源 部 文 件 编 号 AODANNI-HR-014 财务管理制度 执 行 人 人力资源部经理 版本号/修订日2010年12月
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执 行 日 期 修 改 日 期
为了完善财务管理和财务监督，建立健全财务手续，按财政部会计法的要求进行经济核算、搞好管理、合理组织利用财、物，发展生产，特制订本制度: 1、 财务工作人员必须具有纯洁的思想品德，和财务专业知识，不能有半点私
心杂念，以权谋私;
2、 财务工作是一项认真细致的工作，财务人员抱着对工作认真负责的态度， 做到一丝不苟、不得出现差错、漏洞，谁出差错，由谁负责; 3、 财务工作力求做到帐目清楚、日清月结，按月核实盈亏，对影响经济效益
的问题，提出改进意见;
4、 公司的各项经营费用开支，必须坚持审批原则:
A、 所有原材料的购进，必须由仓库主管验收入库，连同原始发票和验收入 库单，开出支付证明单，由仓库主管及经办人确认签字，会计复核，公司 主管领导签字，方可报帐;对于不合法、不真实的原始凭证，财务有权拒 绝支付;
B、 对于购置固定资产重大项目的费用，必须先向公司主管领导提出申请， 经董事会研究同意后，方可实施;
C、 所有费用开支，必须坚持先签字后报帐的原则，对于特殊情况的报销， 必须先经有关领导同意后方可先报帐，后补签。
5、 财务必须坚持每天清理、核对收入支出，做到帐款、帐实、帐据、帐单、 帐表五相符;
6、 关于现金与银行存款的管理:
A、 每天的现金收入，必须在下班前及时存入银行，或放入保险柜。出纳不 得将现金放入办公室抽屉或带回宿舍保管，否则，一切后果自负; B、 财务必须妥善保管好银行存折、支票、图章、及其它票据等; C、 出纳应按银行规定的结算日期，及时与开户银行结算对帐。 7、 财务应于每月十日前向公司主管领导提交上月的所有报表和分析、论证资料，
总结经验、肯定成绩、找出差距、采取措施、挖掘潜力、改善经营管理、提高 经济效益，以便公司主管领导掌握相关数据后，有利地指挥发展生产。 编 制 审 核 批 准 文件状
态
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2022-12-18
