【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务部付款时间规定》，欢迎阅读！
财务部付款规定
为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规定： 一. 各部门报销与付款时间
1. 各部门一般报销： 每天下午 14:30-17:00 （星期六为 16：30）报账, 过时不
侯；
2. 对外付款的每天 09:30 前各部门必须上交手续齐全，付款资料准确的付款审
批表交到财务经理处 , 口头通知的一律不予受理 , 超过时间交付款审批表财务不 予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任 , 由其本人承担； 4．当天付款通知单财务经理须在 10：00 前交到出纳处统计付款。
5. 每天 17:00 后（星期六 16:00） 不予报销与借支，超过规定时间，财务部有权
拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意 , 供应商收款时间由财务 部安排 , 通知收款后当天过时的另作安排；
6. 星期六下午 16:00 为财务结账 ,凭证登记及交接时间， 不办理任何业务， 期
间 不得无故打扰；
7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂， 影响正常时间报销的， 顺延至下一
日。 二．对外付款规定
1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处， 手续不齐全的， 财
务 经理有权拒收；
2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业务；
二. 报销与借支处理
1. 所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签
名才能办理； 如财务经理发现未经财务审核签名就越级签名的， 不给予受理， 无财务经理签名确认的出纳不得借支；
2. 一般借支款必须在 7 天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财
务入账后直接从工资扣除并开处罚单， 如有其他原因不能及时冲账 , 必须写明 款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给 财务留底，上一次借款未冲账的情况下， 不得再次借支 , 如果必须要借支的一 定要总经理签名同意；
3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办
理冲账的，按第 2 条逾期处理办法；
4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总
经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还， 1月 1日重新办理 储备金借支手续；
5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭
证与付款审批表手续一样，不在此限制。
三. ________________ 以上规定由 年___月___日正式实行，财务将严格执行，因不按规定
由此造成的后果与损失由其本人承担。 四．前各部门签收的财务付款暂行条例同日作废。
财务部 年___
月___日
本文来源：https://www.wddqxz.cn/22498a11346baf1ffc4ffe4733687e21af45fffe.html
2022-04-13
