工贸技师学院财务日常报销流程

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工贸技师学院财务日常报销流程

为了规范学院财务行为，加强财务管理，促进学院健康发展，同 时有利于技师学院财务管理工作的实施，现结合国家有关财务规章制 度，根据学院的实际情况，制定财务日常报销流程及支票和现金领取 流程。 （一）、工贸学院财务日常报销流程：

说明：外来原始票据报销必须是印有“税务专用章”的正规发票 或国家财税部门统一印制的“收款收据”，并且必须是真实地反映事 实的凭据。不能以白条或造册的形式代替发票报销， 对于不真实的报 销票据财务有权拒付。

（二八 工贸学院支票和现金领取流程:

借款人填写借款单 ------- > 部门负责人审核签字 或支票预领单








院长审批签字

财务领取现金或支票

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