公司财务主管工作职责和权限

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财务主管工作职责和权限

1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、

指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标

2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作 等进行总

体控制

3. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、 跟踪和

控制

3. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务 分析，

保证财务信息对外披露的正常进行， 有效地监督检查财务制度、预算 的执行情况以及适当及时的调整；

4. 监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和 运作公

司资金并对其进行有效的风险控制；

5 •对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建

议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝 和举报权；

6 •对所有支出、收入原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所

有物资有清查审核权；

7.对本部门人员的人事任免建议权， 奖惩决定权和工作绩效考评权； 对本部的 所有资

源有调配权；

8•对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并 保持良好

的关系；

13•向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出 有益的建

议；

14.负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理， 按月正确计提固定资产 折旧，

定期或不定期地组织清产核资工作

15•正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司 月度、年

度财务报表


16•根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和

真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定;

17、 及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案 管理工

作；

18、 根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿， 认真准确地登录各 类明细

账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题 及时更正；

19、 按照公司财会制度和核算管理有关规定， 负责公司各种业务往来账的核算和 各项债

权债务的清理结算工作；

20、 及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核 算，了

解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续， 进行应 收应付款项的

清算；

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