集团财务部09年度工作总结

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集团财务部09年度工作总结



集团财务部09年度工作总结

2009年,财务部紧紧围绕着股份公司集团组织工作“再进一步实施积极的企业发展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益，全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的中国兵器工业集团业务发展提供服务了良好的服务，全面完成较好地完成了各项工作任务，现就XX年财务部组织工作简要总结

一. 严格预算管理,合理安排资金

财务预算是企业完成各项在工作中任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项科研工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着"以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般"的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中，严密按照预算执行，不得随意适当调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。XX年度行政管理集团公司通过费用预算管理，已经取得明显成效，有关费用的xxxx指标有明显的下降多少百分比。

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化

由于体育尽数花园已经全部完工，在XX年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下所，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到地方银行的支持，保证到期就的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证达致资金的合理运用，我部与xxxx等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有收支平衡的情况下，购买xxxx一些基金，取


得盈利 万元。

以往银行借款往年大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了减小财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了情况缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为集团贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。

三.重视日常财务收支管理

收支管理是企业财务管理工作的帐目重中之重，加强收支的管理，既是减轻资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一运营管理，审计部姚学甲建立健全了各项财务制度，使财务日常并使工作做到有法可依，有章可循，达至管理的规范化、制度化。对一切开支严厉按军费财务制度办理，对一些款项十分积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务发展。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的银行贷款使用效益，达致了增收节支的目的。 四.积极进行税务筹划组织工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。XX年我部针对集团公司的实际年末紧急状况，在不违反财政、税法有关规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务职能部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减缓了公司的税负。节约税费 万元。

XX年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务市场风险降到最低。

五. 开展XX年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报 根据资产经营公司的要求，我部对集团公司XX年度进行了绩效评价组织工作。并根据市国有企业监事会的提议要求，组织属下跨国公司一起完成了《企业基础材料》填报工作。

由于这两项此项工作反映的是内容整个企业经营管理的内容

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