房地产开发有限公司财务总监职责范围

2022-04-17 08:48:31 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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广州市**房地产开发

有限公司

公司制度流程文件财务总监职责范围

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广州市**房地产开发有限公司

财务总监职责范围

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1.目的及适用范围

1.1目的

为进一步规范公司的财务管理，结合公司的实际情况，明确公司财务总监职责范围，特制定此文件。 1.2适用范围

此文件适用于公司财务总监参与的公司的财务管理类业务，受托项目公司财务总监参与其所任职公司的财务管理类业务。 1.3文件类型

一级制度（办法） 二级制度（细则 流程） ■三级制度（指引 标准 规范）

2.财务总监职责

财务总监参与公司财务管理工作，受托项目公司财务总监参与其所任职公司的财务管理。其具体职权如下：

2.1项目公司新开立任何银行账户、更改银行预留印鉴或对任何银行账户进行销户，均需财务总监审批同意；

2.2项目公司资金应封闭管理，所有收付账户应预留财务总监保管的印鉴； 2.3项目公司所有银行账户开通网上银行服务的账户，财务总监拥有网银审批及查询权限，且银行账户的网上转账汇款功能应设置不少于二道U盾，并由财务总监控制该功能最后一道U盾；

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2.4项目公司财务专用章由财务总监保管，且公司公章使用需做好登记，财务总监有权随时查阅公章使用情况；

2.5项目公司应根据经董事会通过的项目预算及项目实际工程进度，按月制定资金计划，报财务总监审批。财务总监

2.6审批项目公司的对外资金支付；

2.7获取项目公司全部银行账户信息，并有权对所有银行账户的资金变化及库存现金进行查询及监管。

2.8审核项目公司的预算、税务、报表、资产、重大投融资项目等事项。. 2.9根据监管需要，获取其他与项目经营有关的信息。

3.其它

3.1如公司未设财务总监，其职权由公司财务部负责人履行。

3.附则

3.1本文件由广州市**房地产开发有限公司负责解释，自颁布之日起实施。 3.2本文件为《广州市**房地产开发有限公司财务管理办法》配套文件。