财务内部控制流程(doc 7个)2

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财务内部控制流程(doc 7

个)2






宝洁公司—中国/分销商核心工作流程

流程： 会计 版本：1 子流程： 内部调节 编号：7.3.2 要素： 内部调节的建立 地点：总部

方法：

1、程序必须定期执行和更新

步骤：

1、 财务经理回顾所有能保证公司财产安全程序的名单 2、 必须指明程序主管人员

3、 程序主管负责记录程序执行步骤

4、 程序执行记录必须由财务经理，决经理/程序主管决定通过 5、 完成程序

输入：

1、 操作程序的建立

2、 计划的改进

内部控制的建立

输出：

1、 最新的操作程序的建立

说明：

全球内部审计定义为调节地区的名单和内部调节程序的记录。





宝洁公司—中国/分销商核心工作流程

流程： 会计 版本：1

子流程： 应付帐款 编号：6.3.3 要素： 内部调节 地点：总部

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