集团财务部岗位说明书(出纳)

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集团财务部 职位说明书

岗位说明书

职位名称：出纳

岗位编号：AC015

一、岗位标识

岗位名称 主管上级

出纳 公司财务经理

所属部门 编写时间

财务部 2008。3

二、岗位设置的目的

负责公司的现金和银行存款等货币资金实物和账户的管理，向集团总部提供资金管理所需的数据和报表。

三、工作职责

编号

1

关键词

资金管理

工作内容

按集团总部要求报送货币资金余额表和资金报表所需的相关数据和信息. 保管好公司的库存现金及其他现金等价物，严格按集团统一规定进行收支业务的办理。

负责管理集团总部的银行账户,严格遵

工作标准

及时、准确。

工作关联

总部出纳、公司财务经理、会计

公司财务经理、公司人员

2 现金管理 安全、无误。

3 银行账户 守相关法规纪律，办理与银行账户相关的各项业务.

按集团规定登记货币资金日记账，各项凭证领取或使用登记簿，其他需要记录的业务.

合规、准确、高效。 公司收付款业务相关人员，银行

4 账簿管理

及时、准确；

公司财务经理、会计主

账实、账账相

管、公司人员

符；定期对账。

5 发票管理

负责发票购买、保管、开具、领用登记、

安全、准确、及

到税务授权等与发票相关的各项业务

时.

的办理。

公司人员、税务部门

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档案管理 配合中介 沟通协调 其他工作

负责集团总部凭证和合同等重要档案有序、及时、便

相关部门

的整理、装订、保管、调阅登记等工作。 于查找和归档。 按领导要求配合中介机构的审计、评促使业务顺利估、咨询等业务中所需要提供的信息。 进行 上下级之间；与公司人员的沟通协调。 领导交办的其他临时任务。

理顺内部纵横关系。 按质、按量、按时。

公司财务经理、中介机构

公司财务经理、公司人员

财务总监/助理

四、工作权限

与工作职责相匹配的审核、决定、提议及财务部门的人事建议权。

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集团财务部 职位说明书

五、工作时间分布

在每周的工作时间中，办公室内办公时间约占65%，外出公干时间约占33%,出差公干时间约占2％。

六、任职资格

学历

教育程度

教育专业 职称职级 工作经验 专业水平

基本技能



外语水平 计算机运用能力 公文处理能力

能力素质要求

专科及以上学历 会计、审计等专业 会计证

1—2年出纳工作经验

能协助处理全集团内与核算相关的各类业务,熟悉外部管理部门的要求和工作流程，熟悉会计准则、财务制度、各项财经纪律经济法规和税赋政策、高新技术和软件企业政策等 简单外语会话，理解和草拟简单的往来函电

能熟练使用办公软件，并根据数据进行分析整理,熟练处理财务相关各类报表

文字表达能力强，全面、深入分析问题，条理清晰、逻辑性强。

团队精神强、谨慎细致、认真负责、沟通协调能力强

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