岗位标准职务说明书(现金出纳)

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职 务 说 明 书

所在部门 职位等级 工作概述

财务部 组长级

职位名称 直接上级

现金出纳 财务部长

岗位定员 直接下级

1



负责公司的现金管理和现金收付结算工作。

（1）根据我国财经制度和公司财务规定，负责办理公司各项收支项目的现金收付。 （2）负责审核现金收付凭证的合法性、真实性、准确性。 （3）负责办理取现和现金交送银行工作。

（4）负责每日对库存现金进行盘点与结算，做到日清月结。 （5）负责每日逐笔登记现金日记账。

（6）负责公司现金、有价证券、印鉴、空白发票等的保管工作。 （7）完成上级委派的其他任务。

工作内容

（1）现金收支相符、现金与账目相符，差错率为零。

（2）安全稳妥地保管现金，单据、财务印鉴，不出现遗失。

工作评价标准

（3）保证现金收付凭证的合法性、真实性、准确性。 （4）公司领导及公司内外用户的满意度。

（1）对现金结算凭证、现金收付的办理审核权； （2）对印鉴、空白发票的使用和保管权。

（3）对未经审核及不符合财务管理规定的支出凭证有权拒绝支付。 对职责范围内的工作全面负责。

权力

工作权限

责任

所受监督 在现金收付工作方面，接受部长、主管会计的监督。

工

内部关系 所施监督 在现金收付工作方面，对结算对象实施监督。 作关合作者 财务部的其它人员。 系 与银行等融资机构的合作关系；

外部关系

与公司外来结算对象的服务关系。 工作环境 工作时间 教育背景

公司财务部办公室，有时需要外出办事。 公司规定的正常作息时间。

大专以上文化程度，财会专业，具有财会、核算、统计等方面的专业知识。

培训经历 任

职工作经验 一年以上相关工作经验。综合素质优秀者，应届毕业生也可。 资

熟练掌握现金收付/结算的工作流程和办理方法；熟练应用计算机和财务电算化软

格 岗位技能

件。具备独立的会计核算能力。

个性特征 具有健康的体魄，充沛的精力，工作细致严谨，工作责任心强。

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