财务情况说明书1

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财务情况说明书

(年度)

一、企业概况

本企业属于 ( 内资) 企业，成立于 年。是以研发为主的公司，主营业 务

收入占企业总收入的比重为 ％。公司现有资产总额已达 万元。负债总额 达 万元，资产负债率为 % ，其中流动负债 万元，占负债总额的 ％，所 有者权益 万元，占企业资产总额的 ％。 二、企业经营状况分析

1、本年主营业务收入 ( )万元，比去年同比增长 ( )万元，增长率 ( )%。 2、本年产品销售费用 ( )万元，比去年同比增长 ( )万元，增长率 ()%，主

营业务费用占主营业务收入的 ()%。

3、本年主营业务成本 () 万元，比去年同比增长 () 万元，增长率 ()%，主

营 业务成本占主营业务收入的 ( )%。

4、本年管理费用 ( )万元，比去年同比增长 ( )万元，增长率 ( )%，管理

费用占主营业务收入的 ( )%。

5、本年财务费用 ( )万元，比去年同比增长 ( )万元，增长率 ( )%，财务

费用占主营业务收入的 ( )%。

6、本年主营业务税金及附加 ( )万元，比去年同比增长 ( )万元，增长率 ()%， 主营业务税金及附加占主营业务收入的 ( )%。

7、本年营业利润 ( )万元，比去年同比增长 ( )万元，增长率 ( )%，营业

利润占主营业务收入的 ( )%。 三、利润实现和分配状况

1、本年实现利润总额 ( )万元，净利润 ( )万元。 2、全年上交所得税 ( )万元，增值税 ( )万元。 3、本年提取盈余公积 ( )万元

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4 、本年分配给投资者利润 (0 )万元，其中普通股股利 (0 )万元，优先股

股利(0 )万元。

5、本年职工工资总额 ( )万元，职工人数 ( )人，职工全年平均收入 ( )万

元。

四、资金增减和周转状况

1、本年经营活动现金流量比上年增长 ( )万元，增长率 ( )%;本年投资活

动现金流量比上年增长 ( )万元，增长率 ( )%;本年筹资活动现金流量比上年增 长( )万元，增长率 ( )%。

2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长 ( )万元，增长率 ( )%; 3、本年流动资产周转率为 (); 固定资产周转率为 (); 总资产周转率为 ()。 4、企业的发展能力指标状况：主营业务收入增长率为 (); 净利润增长率 为()。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

无。

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