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6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策供应有效依据。
7、负责公司办公用品库的管理。
财务管理制度
8、准时核算和上缴各种税金。
第一章 财务人员岗位职责
9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效。
一、会计岗位职责范围
10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素养。
1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作
11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人支配的其他
的合法、合规。
任务。
2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。
12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及平安。
3、实行切实有效的措施保证管理中心资金和财产的平安，维护公司的合法
二、出纳岗位职责范围
权益。
1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白
4、编制和执行财务预算、财务收支方案，督促有关部门合理使用资金、加
条抵库;
强资金回流，确保管理中心资金平安。
2、挨次、准时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字
5、进行成本、费用猜测、核算和掌握，督促工作团队降低消耗、节省费用，
清晰、内容精确 ，准时核对库存现金，做到日清月结；
提高经济效益。
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合伙人企业财务管理
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3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档;
3、保管好库存现金，有价证券，确保其平安无缺，如有短缺担当赔偿责任; 4、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及平安。
5、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，仔细办理领用手续，按规定签发支票，严禁签发空头支票;
6、日常备用金库存余额不超过2000元，如备用金额度调整须与会计人员协商并达成全都意见，再报财务负责人或合伙人授予权限人审批； 7、完成会计人员交付的其它工作。 第二章 日常工作管理规定
为明确管理中心资金使用流程、规范费用报销及借款行为，完善财务管理制度，特制定本规定。 一、费用报销
（一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节省。
（三）、有下列情形的，财务人员可拒绝进行费用报销 1、发票虚假，未经税务机关监制，没有税务监制章；
2、发票主要项目（如单位、品名、数量、开票日期）填写不齐全，发票内容与其单位性质不全都的；
3、填写字迹不清晰、金额涂改、大小写金额不符； 4、没有加盖出票单位的财务专用章或印章不清楚；
5、超过使用期的发票：手填发票或具备日期的定额发票为超过三个月才用于报销；其他无日期定额发票以国家宣布作废日期为依据。 （四）、费用报销流程
1、费用报销单的填写：由费用报销人完整填写费用报销单内容，并将原始票据整齐粘贴在“票据粘贴单”上。
2、团队负责人（即合伙人），应对所负责小组的费用报销单进行初审，并签署意见。
3、会计审核票据有效性、合规性：审核票据使用是否符合要求，报销费
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/671c9a6c8d9951e79b89680203d8ce2f006665d8.html
2022-12-10
