审计监察职责

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审计检查

• 参与研究制定公司有关的规章制度 • 负责公司内部控制制度的规划、设计和改善

• 拟定和修改公司内部审计、工作规章制度和业务技术规程

• 国家法律、法规、政策、办法及办法及财经纪律、依法对集团和分公司及其主

要领导成员的所有经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计核查、监督、评价

• 检查和评估分公司及所属单位的各财务数据数据、报表的准确性、真实性和公

正性，包括核查财务对检查财务数据的采集、衡量、分类以及计报的方法是否符合有关的标准和规章制度

• 负责审核公司和所属单位的各种财务数据、报表的准确性、真实性和公正性 • 负责审计范围内的单位开展财务预算、资产经营、经济效益、内控制度、固定

资产投资、基本建设、专项工程、任期经济责任以及专项审计和审计调查等审计监督

• 负责对公司派入成员企业的总经理与财务经理贯彻公司决策意见，履行职责和

效果情况进行检查评估

• 监督检查贯彻执行国家法律、法规、政策、办法及财经纪律情况，依法对公司

和成员企业高管人员的所有经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计检查、监督、评价

• 负责对公司和成员企业的年度审计、干部离任审计、专项审计 • 调查处理监察对象的违法违纪行为,参与对监察对象的考核、评议工作 • 对成员企业自身内部审计、监察业务进行指导

• 负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料，建立健全审计监察档案，并

按规定妥善保管和使用



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1、根据公司的发展战略，制定公司中、长期投融资规划，并负责投融资项目的筹划及储备。

2、根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析，为投融资决策提供依据。 3、对公司投资项目筹措资金，进行项目预算，制定融资计划。

4、根据项目特点、企业实际及金融市场动态，制定融资方案，并负责方案的具体实施。 5、负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查。

6、负责配合金融机构（或中介机构）开展项目评审工作和平台（或政府）信用评审工作。

7、协助公司财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。 8、完成公司交办的其他工作。

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