出纳制度

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出纳岗位职责



一、学习贯彻“财务基础工作规范”，明确职责，严格履行财务制度，认真完成各项工作。

二、按现金管理条例、现金使用范围，严格遵守票据报销程序，根据业务需要提取现金，报销手续完备票据，管好用好现金。

三、根据审核无误的原始凭证，及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到字迹清晰、数字准确和日清月结。

四、出纳人员办理各项经费收支、往来款项、现金领拨、核算、交存银行，按规定使用管理行政事业往来结算收据，核对银行存款余额。

五、妥善保管库存现金、银行印章、空白支票、银行票据和其他有效收付凭据。按要求管理和正确填制使用银行票据。

六、严格遵守财务报销制度，未经主管财务领导审批的发票一律不予报销。

七、协助完成其他相关工作。






出纳人员岗位职责


一、学习贯彻“财务基础工作规范”，明确作职责，严格履行财务制度，认真完成各项工作。

二、按现金管理条例、现金使用范围，严格遵 守票据报销程序，根据业务需要提取现金，报销手 续完备票据，管好用好现金。

三、出纳人员办理各项经费收支，往来款项、现金的领拨、核算、交存银行，按规定使用管理行政事业往来结算收据，核对银行存款余额。

四、根据核无误的的原始凭证，记银行存款日记帐和现金日记帐，数字准确，日清月结。

五、出纳人员严格遵守财经制度，如因公借款坚持领导审批，公款一律不推用或私人借用。

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