财务部物流结算科出纳员岗位职责

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出纳员岗位说明书

三、工作关系 一、基本信息

岗位名称 编制者

：出纳员 ：人力资源部

指挥汇报关系 财务部总经理

所属部

物流核算经理 门

：财务部物流结算科 ：财务部总经理

审定者

二、岗位目的

为了保证公司经营活动的正常运转,根据国家有关政策法规和本公司财务制度,办理现金收付和银行结算业务








公司内部沟通关系

部门

公司各部门

单位 外汇管理局

银行

岗位

财务总监 员工

公司外部沟通关系

部门 综合部 结算部门

频繁程度

频繁/经常/偶尔

频繁 频繁 频繁程度

频繁/经常/偶尔

经常 频繁

四、主要职责与工作任务

职责一：办理公司日常的现金业务

任务1：办理现金收付和银行结算业务 任务2：保管库存现金和各种有价证券 任务3：保管有关印章、空白票据和空白支票 任务4：上报日现金流量表

职责二：编制资金报表,票据审核催收

任务1：编制日资金报表、现金盘点表 任务2：编制月度银行调节表

任务3：返回及催收业务发票等相关票据,签发支票 任务4：每月装订凭证并分类管理

工作依据与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准：

中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法、大连中远物流有限公司租用个人车辆管理办法、大连中远物流有限公司通讯费用管理办法、大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法、大连中远物流有限公司财务印鉴保管使用暂行办法

五、工作权力

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