银行存款日记账表格Excel模板

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银行存款日记账



2012年







凭证号数 日

1 1 银付1 2 银收1 4 银付2 4 银收2 5 银付3 8 银付4 9 银付5 10 银付6 10 银付7 11 银付8 11 银收3 13 银付9 21 银付 10 21 银付 11 22 银付 12 24 银付 13



摘 要





借



贷



借或贷

借

月

5



期初余额

购进材料 废品出售



- 50.00 -

15,000.00

- - - - - -

2,500.00

- - - - -

3,000.00

-

2,500.00

-

20,000.00 10,000.00 3,400.00 600.00 900.00 1,800.00

-

20,000.00

500.00 2,500.00 600.00 400.00

借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借

偿还 S公司欠款 出售 N产品 10 件 偿还欠款



支付捐赠款 支付借款利息 支付预提费用 预付租金 预付租金 偿还欠款



偿还 S公司欠款



王五借差旅费 出售 C产品 15 件 支付预提费用 支付赔偿金





合计



17,550.00 66,200.00 借




余 额



60,000.00

57,000.00 57,050.00 54,550.00 69,550.00 49,550.00 39,550.00 36,150.00 35,550.00 34,650.00 32,850.00 35,350.00 15,350.00 14,850.00 12,350.00 11,750.00 11,350.00

11,350.00

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