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电商部财务部管理制度
总则:为规范本部门财务管理流程，严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制，特制定以下制度。 一 ：产品定价及更改流程.
a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核，由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律按此单价对帐。
B在线产品如需打折或降价，必须由电商部书面变更价格申请，交郑总审核，总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。 二：产品管理制度 a、 本厂订货
电商部填写《内销订单生产通知单（印刷）》交郑总审核，转发生产（生管）、仓库（主管）及财务（会计）一式四联。
生产完成入库后，仓库根据《通知单》填写《内销产品出货单（印刷）》（一式三联）交电商部签收.并将财务联交给财务（会计）. b、外购
①需要外购商品，由电商部填写《电商部外购申请单(印刷）》交郑总审批、总经理审批.再由电商部打印订单（采购部手工单格式）、交总经理签批.到货后，直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上（经理）核实并签名.
②交货完成后,电商部填写《费用报销单》附订单复印件、送货单及发票（收据）。财务审对无误后交总经理批准方可付款。
C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。 三：出货流程
a 、电商部按销售出货，并填写《电商部销售单（印刷）》(一式二联),注明客户、品名及单价较经理审核后发货.每月底交财务（会计）对账。
b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次,将盘点明细交财务备查。 四：货款管理
所有销售收入必须进入公司指定账户，所有销售必须走公司流程。严禁其他途径销售及往来，或出货不入账擅自改变价格销售等行为,一律视为贪污处理.追究当事人及管理者责任。 五：费用报销
1. 所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。超过2000元以上单项支出必须报请总经理同意.
2. 费用报销由电子商务部经理一人填报完成。填写《费用报销单》附发票（或收据)及收货单等交业务总监审批后转财务审核，财务交总经理签批后方可报销。
办公室管理制度
一：考勤
上午 8:00—12：00 下午 14:00—18：00
每日由经理做好考勤登记，本人签到，月底交行政部。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/8872f8eb9d3143323968011ca300a6c30c22f170.html
2023-04-01
