【财务管理】原始附件单据清单表

2023-03-29 22:48:22 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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《原始附件单据清单表》序号合计

单据名称

数量

金额

是否原件核对

签收：制表：交接日期：

付款审批主要附件要求

序号

1

主要付款事项

土地竞买保证金

主要附件资料

政府土地招标文件、控股批文、行政收款收据政府土地出让合同、土地成交确认书、缴款通知书、控

2

土地价款

土地出让金

股批文、行政收款收据

政府土地出让合同、缴款通知书、控股批文、行政收款

3 市政配套费

收据

4 拆迁款拆迁合同或补偿协议

经办部门证明、收款收据、中标通知书，中标单位的投

5 投标保证金、图纸押金标保证金必须在中标通知书发出、合同签订、提供银行

履约保函（如果合同要求）后，才能退还

6

工程款项

工程履约保证金工程竣工验收证明、结算审批单、收据

１、首次款：定标书（或非招标造价审核单）复印件、合同会签单（复印件）、设计合同、设计责任保险单复

7 设计费印件（核原件）、发票

２、进度款：设计成果说明、政府批文复印件、发票３、设计配合款：设计配合情况说明

１、首次款：定标书（或非招标造价审核单）复印件、合同会签单（复印件）、监理合同、发票

8

监理费

２、进度款：工作评价报告、发票

３、结算款：结算审批单、发票（含保修款）４、保修款：保修期监理工作评价报告

１、首次款：定标书（或非招标造价审核单）复印件、合同会签单（复印件）、工程合同、银行履约保函和履约保证金收据复印件（按合同规定）、发票

２、进度款：付款申请单（监理确认）、内部签报（特

9

工程款

殊情况）、发票

３、结算款：竣工验收报告（监理、施工单位、建设单位签字盖章确认）、结算审批单、发票（含保修款）４、保修款：保修证明（物业、客户确认）

１、首次款：定标书（或非招标造价审核单）复印件、合同会签单（复印件）、采购合同、银行履约保函（按合同规定）、发票

２、进度款：验收单（监理、供货单位、项目公司签字

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采购款

盖章确认）、发票

３、结算款：竣工验收报告（监理、供货单位、项目公司签字盖章确认）、结算审批单、发票（含保修款）４、保修款：保修证明（物业、客户确认）

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日常办公费用

税金咨询顾问费营销及租赁推广费用

行政规费其他广告、顾问公司

缴款通知书或政府文件、行政收据合同或协议、成果说明、审批文件、发票工作评价报告、发票

销售（租赁）代理公司销售及收款情况统计表、发票

媒体广告

发布资料（报纸、杂志及广播电视播放证明）、发票

采购、制作或现场布置验收单、结算审批单（付算款）、发票

营业税等律师费、审计费、验资

申请报告、发票

纳税申报表、税务检查报告、完税证明

区域管理总部或控股批复、顾问报告、审计报告、验资