财务交接表

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财务交接明细

一、货币资金

1、现金

截止 日止，现金帐面余额 元，库存现金 元。附 件：现金盘点表、借条明细表。

2、银行存款

截止 日止，银行存款我方帐面余额 元，银行余额 元（网银查询）。附件：银行存款余额调节表。 二、固定资产

对现有固定资产进行全面盘点， 填制固定资产盘点明细表， 对差 异进行说明。 三、应收帐款

对应收帐款进行清理， 1、帐实是否一致？ 2、是否存在不能收回 的或有异常的应收帐款？ 四、押金

是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况？ 五、代收货款

对代收货款进行清理： 1、帐实是否一致？ 2、是否存在损失？若 有，金额预计有多少？ 六、先行赔付款（货损、车损）

对先行赔付款进行清理： 1、已付客户但保险未赔回的部份，是否 都能从保险中赔回？ 2、是否有通融赔付在先行赔付款中？若有，金 额是多少？


七、包装物和低值易耗品

对包装物、代值易耗品进行盘点： 1、帐实是否一致？ 2、是否存 在亏空。附件：盘点明细表 八、应付帐款 -承运商

1、是否存在多付承运商费用的情况？若有，金额是多少，注明产

生的原因。

2、承运商是否都签订了合同？是否存在重大遗留事项未处理？

九、安全奖

职工安全奖帐面余额与职工核对，是否帐实一致？是否存在亏 空？

十、垫付款、成本费用

1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用？若有，金

额是多少并附上明细。

2、近一年内是否存在大额付现的现象（ 1000 元以上），若

有， 金额是多少并附上明细。

、其他事项

财务专用章、个人名章的交1、 接；

网银相关资料的交接； 2、

附资产明细表，双方签字确3、 认；

4、 其大重大事项的交接。

交 手 人 ： 接 手 人 ： 监 交 人 ： 年月日

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