新中大操作流程

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新 中 大 软 件 操 作 流 程

说明：蓝色字体为软件按钮专有名词，红色字体为强调点

1. 进帐套管理,系统管理员密码是12345，点帐套功能→建立帐套。注意行业和建帐日期不能错，这两项以后不能更改。如果企业会计科目代码用的是四位数，应该选第21项：企业会计制度，建帐日期为开始用电脑做帐的日期。

2. 以系统管理员身份进入系统管理，点权限管理→操作员权限管理，点增加添加一个操作人员，应该在是否财务主管选项上打钩。注意：添加一个人员必须分两步：（1）、以系统管理员的身份添加一个人员 （2）、仍然以系统管理员的身份选中该操作员，点修改，输入密码12345，进入权限设置，一般点全部赋予，但为安全起见，暂不赋予恢复权限。

3. 进帐务处理系统→初始设置进行初始化工作。在初始化结束以后不能更改的是：凭证类型、科目宽度、往来帐款期初明细等。可以更改或增删的是会计科目、往来单位通讯录、部门名称、科目余额如果与数量或往来单位有关的则不能更改。应该注意的是与往来单位有关的科目如应收帐款、应付帐款等下面不用设置明细科目。增加好明细科目后，点科目及余额初始→初始科目余额录入科目期初余额。利润类科目如管理费用、财务费用等应该录入借方累计和贷方累计。与数量有关的科目点内容切换→录入数量，录入期初数量。往来单位通讯录中单位不需分类，地区号码统一是0001，注意：如果某个单位既是客户，又是供应商，只要录入一次即可。往来单位通讯录做好后，在初始往来单位帐这里选中相应的科目点只录入期初余额录入往来单位明细帐。

4. 点初始化完成→初始化完成确认。软件提示是否备份，点确定做备份。

5. 进入日常帐务→基础设置→凭证处理设置，按照会计自己的习惯设置软件怎样操作。记得在凭证处理方式选项中应该选先审核后出纳，第3、4项应打钩。 以上5项我们会在初次安装软件时帮助会计做好。

6. 点日常帐务→凭证处理→记帐凭证录入，开始录入凭证。在录入的过程中如果发现要增加或修改会计科目、部门、往来单位录可以在辅助管理中做。

7. 普通凭证录完后，点凭证处理→生成自动转帐凭证开始由公式生成转帐凭证。

8. 在帐簿查询打印中查看各类明细帐、多栏帐、往来帐。如：应收帐款余额表、应付帐款余额表、部门帐等。

9. 进报表处理系统查看各类报表。比如要看资产负债表：选中资产负债表，双击进入，这时看到的数据是空的或上月数据，点计算分析→整表计算（包括未记帐凭证），生成本月数据。如正确无误，点文件→存入。要查询其他月份报表点屏幕左边筛选。注意：每个月点报表功能中将窗口报表复制到其他月份，把上月报表模版复制到本月。

10. 所有凭证录好后，并且各类报表帐簿准确无误，在系统服务里选更换操作员更换一个非填制凭证人员的操作员。点凭证处理下的凭证审核，开始审核凭证。一般可以点全部签字一次性审核所有凭证。注意这个按钮只要点一下就可以了，多点一下就取消了审核。

11. 审核完毕后，点凭证处理下的记帐开始记帐。注意：凭证审核和记帐可以多次、随时。 12. 点凭证处理中的月结，完成这个月所有的工作。 注意：

1. 修改或删除凭证必须是没有审核，没有记帐，没有月结。如果凭证不能修改或删除，则必须按照取消月结→取消记帐→取消审核的顺序做。

2. 取消月结和取消记帐进入系统管理→数据安全维护→数据修复点修复。第一次修复是取消月结，第二次是取消记帐。

3. 不管是谁审核的凭证只能由本人取消审核。审核凭证和取消审核凭证在同一个地方。 4. 凭证没有审核、记帐，没有做月结，也可以查看各类帐簿和资产负债表、损益表等。

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