财务出纳岗位风险防控措施

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财务出纳岗位风险防控措施

工作职责：

1. 严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必 须按照

《条例》规定的范围使用。

2. 严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的 规定，

根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理 款项收付。

3. 现金日记帐要日清月结，现金的帐面余额要同实际 库存现

金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐 单核对，对未达帐款要及时查询。

潜在廉政风险：

财务管理不规范，存在做假账、设立小金库竹、 贪污公

款的情况。

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2＞可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限 额过

大。

3.大额资金的使用管理不按规定，存在廉政凤险。 风险等

级:B级 防控措施:


1、 加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道 德、

职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩 观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注 重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过 采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。

2、 严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发

生。

3、 加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强 库存管

理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财 经制度。

4、 按照项目部财务制度规定办理财务收支业务，按照程序 审

核帐目，做到帐目清，财务明.

5、 严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金 结算及

时向领导汇报。

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