会计财务管理出纳帐表纵表格

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会计财务管理出纳帐表纵表格

日期：

凭证号码 合 计

摘 要



收入金额



付出金额



结存金额




核准： 主管： 制表：

二BO2 银行存款收支日报表

日期：

凭证 票据 号码 号码





摘 要 收入金额

付出金额

结存金额

合计

核准： 主管： 制表：

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