公路工程—改建工程项目部建设资金管理办法

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公路工程—建工程项目部建设资金管理办法

为了规范施工企业和管理单位的财务行为，合理使用工程建设资金, 确保资金安全及提高资金使用效益,保证安新改建工程建设的顺利进行，河南高速公路发展有限责任公司安新改建工程项目部（以下简称“安新改建项目部”）根据国家有关规定和重点项目财务管理的特殊要求，特制订“河南高速公路发展有限责任公司安新改建工程项目部资金管理办法”（以下简称“本办法”）。

一、本办法适用于所有参与本工程建设的施工企业、监理单位（以下统称为“工程承包商”）。

二、安新改建项目部积极为工程承包商提供符合“河南高速安新改建工程合同”规定的各项工程资金结算和相关的咨询服务，指导、帮助其搞好建设的资金管理。

三、工程承包商必需在经安新改建项目部核准的银行开立基本帐户或专用帐户并报安新改建项目部财务处备案，未经核准的帐户，安新改建项目部不对其拨款。

四、工程承包商的工程计量款、材料销售款等均应通过其在安新改建项目部财务处备案的帐户结算。

五、工程承包商撤销帐户时，需向安新改建项目部财务处提出书面申请，经同意后由开户银行按其规定与程序办理销户手续。

六、工程承包商的帐户只能办理本身的业务，不得出租或转让帐户。


七、工程承包商应建立完善的财务核算体系，本项目必须单独设帐核算，应配备专职的财务核算人员和材料管理员，加强财务管理、控制成本、科学开支、严禁乱摊成本，正确反应工程成本和财务成果。

八、工程承包商应积极组织资金，确保工程建设顺利进行。 九、工程承包商应向安新改建项目部报送会计报表，其财务收支必须接受安新改建项目部的管理和监督；安新改建项目部或委托社会中介机构不定期地对工程承包商的财务收支情况进行检查。

十、工程承包商应依据中标后与业主签订的工程承包合同及施工进度情况，详细编制次月用款计划，并于每月终了前五日内送安新改建项目部，作为次月拨付工程计量款的依据。

十一、工程承包商在承包的工程正式交验前，未经安新改建项目部的批准不得以任何名义转移资金（含上交折旧费、管理费等）。

十二、工程承包商如擅自转移本项目建设资金或设备时，安新改建项目部有权要求其开户银行从其结算帐户中划转相同数额（设备按市场价折算）的款项进入专户存储，专户存款未经安新改建项目部的同意不得支用。

十三、工程承包商将安新改建项目部拨付的工程款用于购买工程大型机械设备、材料、仪器的，必须先经安新改建项目部核准。

十四、经由安新改建项目部审核拨付的各项工程款，工程承包商应专款专用，严禁挪作它用；凡违反规定用款者，开户银行有权拒绝受理，并有义务将其相关情况及时反馈到安新改建项目部，安新改建项目部将酌情进行处理。

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