装饰公司财务管理流程

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财务管理流程

资金管理原则：

统一管理，统一核算 计划使用非独立核算部门 预算控制，独立核算部门

第一部分：总部费用开支流程

内容：固定资产、低值易耗品、人员费用及其他管理费 原则：计划使用。

各部门经常性开支、固定性开支列入计划， 突发性、临时性开支核定额度



流程一：编制计划



各部门编制资金

使用计划，填写

“部门月度资金

使用计划表”

流程二：执行计划

计划内开支由经办人填写报销单（或借款单）， 并著名计划金额及计划余额，部门经历审核

行政部固定资产采购审批流程

部门填写“请示批复单”， 电脑采购需填写“计算机 及配件申请采购单”

部门领用， 办理签收手 续

财务部备案、审核后报销

行政部办理登记、入库手续

行政部按批示采购

行政部复审签字，电脑由it部配合相关工作

计划外开支由部门填写请示批复单，由部门经理审核，主管领导审批

财务部完成内部审核，包括：会计审核，经理审批，报总经理审批后出纳付款报销

由主管领导审核后，交由财务部汇总

财务部汇编成“公司月度资金使用计划”后，进行

由公司三总会审后，下发各部门参照执行



报总经

理审批

行政部到财务部办理借款手续，或先采购后报销

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