燃气公司财务部岗位责任制

2023-01-12 12:41:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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燃气公司财务部岗位责任制

为规范财务管理，分清责任，落实到人，确保财务工作合理有序进行，特制定本制度。

一、财务部主任兼主管会计岗位责任

1、为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项财务管理制度并负责实施。

2、建立健全各项财务管理制度，负责财务预算、成本核算的组织和实施，组织制定各项财务指标计划，并对各部门业务的执行情况进行有力督导。

3、为确保公司财务各项工作的有效开展，对日常的会计和财务工作进行管理。

4、负责管理流动资金，合理调度资金使用，监督管理现金收支、银行结算和纳税工作。

5、负责组织审核年度费用开支和预算，并监控预算执行情况。 6、负责组织定期编制财务会计报表，做好年度会计结算工作。 7、负责组织编写财务分析和经济活动分析报告，为经营决策提供信息。 8、负责管理财务专用章。

9、为保障公司内部工作效率的提高，对下属人员的素养进行管理提升，对本部门员工进行业务指导与培训。

10、熟悉国家的财经制度及公司制定的各项规章制度。

11、了解集团制定目标责任制经营指标的执行情况，审核各项收入、费用、成本的收支情况。

12、对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理

13、做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

14、每日工作结束前，将当日的记帐凭证交记账会计进行汇总、复核、登记入帐。

15、月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。

16、定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。二、财务部银行出纳岗位责任

1、严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；

2、按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；

3、按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；

4、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

5、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作； 6、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章； 7、协助会计编制有关记帐凭证； 8、承办财务主管交办的其他工作。三、财务部现金出纳责任

1、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；

2、设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；

3、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位； 4、负责按照开票通知单开具天然气、燃气灶具销售发票； 5、负责按照会计要求每月向劳保事业处开具理赔发票；

6、协助河东、南坊天然气销售营业部会计查询登记每日结算资金； 7、协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证； 8、承办财务主管交办的其他工作。四、财务部记账会计责任

1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。

2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。