直营店财务管理制度

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门店财务管理制度





一、目的

为了加强财务管理，一致规范财务管理和操作程序，结合店面的实质情况，对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定。 二、适用范围

适用于直营店各项财务管理工作。加盟店同样适用。

三、管理规定

（一）门店采买原资料的规定

1、门店接收供应商原资料，支付款项时，应要求供应商开具正式发票。加盟店如确实

无法开具正式发票的，由供应商开具收款收条或收条，并要求供应商在收款收条或收条上盖章（签字及手印）。

2、入库单调定由经办人、店长签字方可有效。

3、全部购入原资料支付货款时，必定先经过店长、地域经理审查后，方能付款。加盟店须经店老板审查后，方能付款。 （二）门店各项花销开支的规定

1、门店全部开支的花销必定是门店保持正常营运确实需要的，不得开支与门店没关的

花销。

2、门店花销开支由地域经理依如实质情况进行控制，预先报告总经理，花销开支经审

核后，方可恩赐报销开支。

3、门店花销报销时，全部票据必定有经办人、地域经理签字，总经理审查。加盟店须

经店老板审查。

（三）促销花销的规定

1、全部促销花销的开支必定要有确实可行的促销方案，促销计划方案由地域经理提出，再由地域经理上报公司企划主管判定，经企划主管判定后方可执行。

2、全部促销活动完成后，必定填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销方式、促销花销、促销收效、成功与失败的经验教训等。

3、促销花销的权限：小范围的促销活动，总金额在500元认下，由地域经理（或总经

理）审查后，即可执行。高出500元的按本条第1款执行。加盟店须经店老板审查后，方能 执行。

（四）差旅费开支的规定

1、员工因公出差的花销凭票报销。

2、餐费补帖，因公出差，餐费补贴，管理组：25元/人/餐，服务组：15元/人/餐。 3、市内交通费，员工出差原则上不得打的士，若遇特别情况打的士，则需地域经理在

的士车票反面审批签字，尔后按规定程序报销。全部市内交通费报销时，必定在车票背后注 明日期、起讫站点、何事、报销人签字。 （五）低值易耗品、用具、用品的购置规定

1、凡单位价值或批量价值在200元以内的由管理组申报，地域经理审查，即可购置。

凡高出200元以上的由地域经理申报，总经理审批。加盟店由店老板审批。

2、低值易耗品、用具、用品的购置一致由指定人员采买，必定按先进先出的原则办理。 （七）其他相关规定

1、门店与员工宿舍的水电花销分开结算，今后员工宿舍的水电花销不得在门店花销中报支。

2、本制度规定的第一、二条款中，属门店的零星采买和零星花销开支所需的款项由备
















用金中借款，此项借款必定当月结清，不得跨月。地域经理必定对本制度规定的第一、二条 款必定及时审查，以保证门店正常营运，若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位， 造成门店不能够保持正常营运的，由地域经理负全部责任。

3、员工借款：原则上员工不得在门店借款（除特别情况外）。

4、财务对门店的每项经济业务活动，每个月须全面稽查一次，若发现有不吻合制度规定、

不合理的款项支出，有官僚求退回，责成相关责任人退回已支付的款项。若发现营私舞弊现 象,按相关规定办理。

门店现金管理制度





一、目的

为了规范本门店的现金管理，特拟定本方法。

二、适应范围

适用于本门店营业款、备用金、花销报销等各项现金业务。

三、管理规定 (一)营业额的管理

1.对所收到的营业额作认真核对和检查(收银下线单与实质金额吻合，收银员签字) 2．认真填写当班所收的实质营业额，并如实填写收银误差、退单、面单、现金券等。 3．收银员对本门店营业额的存缴负责。

4. 门店于每日清早10:00前将营业额存入指定银行卡。如条件不同样意，应保证每周一将上周营业额存入指定银行卡。

5. 为明确责任,缴款后必定在营业收缴情况表上签注姓名和时间。 6．地域经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。

二、备用金的使用及管理

1、备用金是用在营运中支付本门店零星支出及收银机收款备用的。不能作个人用途或转借他人。

2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。 3、定额数量应保持不变，不能挪作他用。

4、地域经理及财务将不如期地对备用金的数额进行抽检。

（三）花销的报销程序

1、地域经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。

2、大宗和较牢固的资料款（如计划内的房租、购置设备和月结资料款等）可先送地域经理审查、财务审查，总经理审批后，方可付款。加盟店须店老板审查。

3、相关人员向门店出纳报销时，门店出纳检查和注意以上几点： （ 1）采买物品的真实性。

（ 2）可否有经手人签字、地域经理审查签字、总经理签字、日期、用途、金额等。 （ 3）可否有正规的发票。加盟店如无法获取正规发票，可免发票。 （ 4）办公用品报销时需附原始票据。

（ 5）原资料采买报销时需附经过查收的“入库单”及原始发票。

（ 6）差旅费报销时需附相关的原始票据，票上须签字并注明日期，经做事情等。 （ 7）其他花销报销时需附相关原始票据。 （ 8）在检查完后方可签字、付款，并保留发票。 （四）营业收记账簿的填报方法

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