会计交接清单(样板)三篇(精选范文)

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会计交接清单（样板）三篇（精选范文）

交接日期: ___年__月 __日

一 .资金方面

1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。 4.现金支票_____张，号码:_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。 三 .财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理: ①.账实是否一致?

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

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9.对包装物和低值易耗品进行盘点: ①.账实是否一致?

②.是否存在亏空。附盘点明细表 四 .其它证件

1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件:_____件。

移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: 工 作 交 接 表 交接人基本情况

姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年 月 日 -----年 月 联系电话(离职后) :

交接内容(根据本人具体岗位填写)

1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚 接收人签字 接收人岗位

2、所有帐册是否交接齐全 3、各类报表是否交接清楚

4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚 5、报表其他科目的明细是否解释清楚 6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚 7、报税机关的信息是否交接清楚 8、负责保管的发票是否交接清楚 9、所有银行信息是否交接清楚

10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚

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日

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