财务管理科现金出纳员岗位工作标准

2022-04-15 14:42:24 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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ASYC/ZH-SC-CW-GB-022

部门岗位工作标准

B/O

1．0目的

为做好本岗位各项工作，特制定现金出纳员岗位工作标准。

2．0适用范围

本标准适用于本岗位人员工作的评价和管理。

3．0内容

岗位名称

主要职责遵守现金管理办法的相关规定，正确使用各种结算办法，做好各项费用开支业务；对每日报销、办理的原始凭证逐日逐笔登记日记账，依次整理登记移交清单，次日及时传递给凭证录入员，以便凭证录入及查询。

收付现金双方当面点清、防止发生差错，保证日终库存现金与日记账每天余额核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。执行库存现金限额，确保资金的安全；清算市局（公司）个人收入所得税。

工作标准

相关记录

依据已审凭证做好收、支款项，做好凭证签字工作

相关单据

对每日报销、办理的原始凭证认真做好登记日记账工作并次日及时传递给凭证录入员，以便凭证录入及查询。

相关记录

现金出纳员

对每日收付的现金必须当面点清，防止发生差错，并保证做到每日现金日清月结，每月现金帐面余额与报表及库存核对无误

相关记录

执行库存现金限额规定，杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生，确保资金的安全。清算市局（公司）个人收入所得税.

相关记录

登记现金日记账，随时提供资金运作信息

登记现金日记账，随时提供资金运作信息相关记录

ASYC/ZH-SC-CW-GB-022

部门岗位工作标准

做好保密工作，保管好各种票据、凭证。

B/O

保管好各种票据、凭证。

相关记录