汽车维修厂出纳员岗位职责

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汽车维修厂出纳员岗位职责



汽车维修厂出纳员岗位职责

一、依照有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前

应认真批阅各项出入的合法性，以及附件的内容，帐款可否真实切合，凡不切合制度规定的，一律拒收。



二、严格执行有关报销花销标准的各项规定，不切合规定

的，提出办理建议，报上级主管，按上级主管的批阅执行。



三、严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入

银行。

四、现金收入支出必定日结月清，计算无误，并于当日下

班前登记达成现金日记帐，做到帐、款切合。 五、严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律经过银行

进行结算。

六、正确使用和审察各种银行结算凭证，保证所有出入业

务不出差错。

七、每个月三日前查对达成上月的银行来往帐单，查明未

达帐原因，编制银行存款余额调治表，并督促有关人员实时办理入帐手续。



八、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使

用空白支票的，必定做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限制三日内销


汽车维修厂出纳员岗位职责



号。如使用一般支票，还应在支票的左上角画两条平行



线。



九、保留好签发支票和空白支票，保证钱币的完满和安全。



十、做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必定符



合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件



张数。



十一、登记现金日记帐和银行存款日记帐。



十二、做好领导交办的其他工作。

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