财务管理运作流程

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财务管理运作程序

会计运作程序：

股份投入计划及通知；工程款拨款收入通知；其他收入通知；帐目核对；生产计划制作；工资表制作；储备金计划制作；审核支出凭据。

出纳运作程序：

审核计划、通知、支出凭据；按计划、通知、配合现金保管收入和支出；现金收入和支出提款。

现金保管运作程序：

核对银行存款；接收出纳现金；凭会计、出纳、凭任审核人签字计划、凭据支出。支出的现金必须由出纳提取，不得交付他人代收。

按时封存凭据，及时存档。










报 帐 程 序

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