财务管理出纳岗位职责

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财务管理出纳岗位职责

1.认真贯彻执行国家､上级主管部门的财经方针､政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理､完整､安全｡

2.负责总公司货币资金的收､付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全｡登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结｡及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符､账账相符｡

3.管理好各种与现金､银行收付款业务有关的印章､印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理｡

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目｡

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作｡

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