物业公司备用金管理制度

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四川中瑞房地产经纪有限公司

作业文件

文件编码：ZRWY－WI—XZ—004

备用金管理制度



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1.0 2.0 3.0



目 的

规范备用金的管理，确保备用金有效使用和控制。 适用范围

四川中瑞房地产经纪有限公司。 职 责

公司财务部负责制定本制度，报总经理批准后组织督导实施； 公司财务部负责对备用金的管理；

4.0 4.1

使用备用金的各级管理人员按此制度执行。 程 序

备用金的管理严格遵守国家及公司现金管理的相关制度，超出国家规定的现金支付限额的款项应通过支票等票据结算；

4.2 借支备用金采用逐级负责制，加强相互监管和制约。备用金借支必须通过公司财务部，且必须由借款人填写《借款单》，部门负责人、财务部负责人和总经理审批后才允许借支；

4.3 公司各部门、各物业服务中心不得以任何理由和任何单据私设备用金、私设小金库；

4.4 备用金借支限额：公司行政人事部采购员2000元，物业服务中心项目经理1000元。

4.5 4.5.1

备用金的使用

备用金只能在下列情况下使用：公司紧急物资申购、业务协调及各物业服务中心应急预案中的事项（如夜间紧急爆管、电器设备故障、电梯、消防等）、紧急处理业户情况或业户婚、丧等事宜购买物品等；

4.5.2 使用备用金时必须经使用部门负责人和物业服务中心项目经理双方共同确认，并报公司总经理同意后方可使用；

4.5.3 对特殊紧急情况下使用备用金后，由当事人填写《特殊紧急采购申请表》后，逐级上报至公司总经理审批后方可报销相关费用（紧急情况下可电话或口头批准）。事后相关人员在《特殊紧急采购申请表》上签


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字确认。

4.6 4.6.1

备用金借支时限

执有备用金的借款人采用当月清算，次月再借支的制度执行（即当月31日前到公司财务部消帐、次月1日再借）；

4.6.2

超过规定时间，经公司财务部催促仍未办理清算手续的，将在其当月工资中扣除；

4.6.3 4.7

借款人前次借款未完清手续的，公司财务部不得允许其再次借款。 备用金持有人因擅自借支和违规使用备用金给公司造成损失的，将追究相关责任人的经济责任和法律责任；

4.8 5.0 6.0

做好相关记录。 相关文件 《财务管理制度》 相关记录

《特殊紧急采购申请表》 《借款单》

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