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关于严格费用审批报销程序的规定
为加强深圳清能置业有限责任公司预算内费用报销工作的管理，严格报销审批手续，节约经费开支，特制定本规定。
一、报销程序（如下图）
报销人
提出费用报销单据
上级主管 审 核 会计主管 复 核 总会计师 审 批
审 批
总经理（或授权人）
编制记账凭证 会计主管
财务主管 审 核
会计主管 记 账
出 纳
办理付款
二、报销注意事项
1、报销人员取得的发票、收据以及其他票据必须合法有效，票据内容填写真实、完整、具体。
2、报销人员首先要把各种票据按要求粘贴在“报销单据粘贴单”上，然后根据报销业务实际情况，据实填写“费用报销单”或“差旅费报销单”，所填内容必须真实、完整。
３、报销人（出差人）、负责人（部门主管）、审核（复核）、会计主管、出纳必须是本人亲笔签名。
４、报销人购置一般设备单价2000元以上，低值耐用品500元以上，要先到行政人事部办理固定资产或低值易耗品验收手续。
５、报销单据的填写、签字必须使用兰黑墨水或黑色签字笔，严禁使用铅笔或圆珠笔。
６、根据有关财税法规规定，超过一年以上的各种发票、收据以及其他有效票据，财务部将按过期作废处理，不再报销。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/cfeb266dab956bec0975f46527d3240c8447a113.html
2022-12-28
