研究生会财务管理制度模版

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研究生会财务管理制度

第一章 总 则

第一条 为严肃财政纪律，强化财务管理，科学合理使用研究生会经费，本着“依据预算，精打细算，有凭有据，合理支出，避免浪费，及时报销”的原则，制定本制度。 第二条 研究生会严格执行“精确预算、严格审批、细致决算”的财务运行制度。 第三条 研究生会财务管理实行由主席直接领导，综合协调部具体负责统一管理票据、现金，定期集中报账，登记入账的财务运行机制。

第二章 财务业务办理

第四条 办理报销业务以各部门为单位，提供活动申请表、活动通讯稿、活动花费原始单据、活动花费相应发票、活动花费明细表给综合协调部专门负责人，经核查无误后，由综合协调部负责同学联系团委办公室负责人。

第五条 办理报销业务需提供真实、有效的原始报销凭证（即发票），同时提供购买相关物资的购物小票或采买详单。

第六条 部门活动取得相应赞助款需办理赞助款缴款业务。办理赞助款缴款业务需提供研究生会与赞助单位的合作协议或有效合同的复印件，说明赞助款具体用途，由综合协调部统一办理赞助款缴款业务。

第七条 （办公用品附明细）自2014年7月1日起，购买报销任何一笔办公用品、耗材时，必须提供购物超市购物小票或盖“发票专用章、财务专用章”的购物清单，小票与发票金额一致。如小票上有非办公用品（如纪念品、水果、食品）等，均无法报销。

第八条 （单张1000元以上附验真截图）自2014年7月1日起，单张发票1000元（含）以上或连号累计金额1000元（含）以上，包括所有国税、地税发票，均需由报销经手人在相应国税、地税网站上查询发票真假，并将查询结果截图打印后作为报销附件在报销时一并附上。

（1）能在湘琦制作的，尽量通过打印联形式在南区湘琦打印店制作。上联交给湘琦打印店，下联交给综合协调处负责报销的同学

（2）在城乡购物时，注意小票上不能出现非办公用品的商品，否则不能报销。只有城乡的发票，没有小票，也不能报销。


（3）如有必要，在品园超市购置水、食品等非办公用品，保留小票，让品园超市开具明细为“笔记本、A4纸、签字笔”等办公用品发票。

（4）其他如明信片、纪念品、道具、校内只能开收据的水果、矿泉水等，如确需购买，请先行与团委老师沟通。

（5）地铁充值票、打车票、公交车票、图书发票（发票项目类型为“图书”的，附书名的清单），这些可以替代无法报销的费用报销。

第三章 财务档案的管理

第九条 凡办理财务业务上交或填写的表、单、合同、文件以及研究生会的账册、账单均属于研究生会财务档案，须妥善保存。

第十条 财务档案是研究生会内部重要档案，按照《xx院研究生会档案制度》有关规定，由综合协调部统一归档管理。

第十一条 综合协调部负责按照《xx院研究生会档案制度》中相关规定对财务档案进行公开。

第四章 会计记账的规定

第十二条 研究生会财务会计记账采用常规日常记账和大型活动独立记账相结合的方式。 第十三条 研究生会常规日常记账采用收支流水账和部门分类账并行的办法，详细记录研究生会的收支情况和各部门的收支情况。

第十四条 研究生会综合协调部月结核对完毕将结果报主席审阅。

第五章 其他规定

第十五条 为保证研究生会财务运行顺畅，各部门指派一名副部长负责与综合协调部协调与财务有关的事宜。

第十六条 研究生会财务实行实报实销制，按照实际花销进行报销。

第六章 附 则

第十七条 研究生会委员会对本制度保留最终解释权。 第十八条 本制度自研究生会委员会讨论通过之日起生效

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