资金使用及还款计划表

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根据2009年12月4月指挥部召开的专题会议精神决定, 同意项目部借款壹仟万元，作为每月正常工程进度款。为了 确保工程正常施工，除了业主垫付资金（壹仟万）以外，部 分不足资金由正邦公司自行解决。预借壹仟万资金使用计划 见下表：

预借一千万资金使用计划表

单位：万元

项目名称：台州市二山北涂围垦工程 海堤

名称

抛石量 外购块石 碗四角空心预制块安装 理砌大块石备料 临时搅拌场机械设备费用

闭气土方抛填

小计：950万

时 间

单位

m3 m3



工程量

10.6 万 7647

万元

550 130 50

2009年8月至2010年2月 2009年8月至2010年2月 2009年8月至2010年2月 2009年8月至2010年2月 2009年12月至2010年2月 2009年8月至2010年2月

小计：50万

项



项



80 80

3.8万





项 m3

60

水闸

水闸费用

合计：





2009年8月至2010年2月 项



50

（壹仟万元整） 1000万元 有限公司 围垦工程项目部






根据2009年12月4日指挥部专题会议决定，项目部借 款一千万元分为4个月进行还清，还款计划见下表:

预借一千万资金还款计划表

项目名称：涂围垦工程

时间

单位（万元）



备注

2010年8月

250



2010年9月

250



2010年10月

3000



2010年11月



200

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