资金使用及还款计划表

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根据2009年12月4月指挥部召开的专题会议精神决定，同意项目部借款壹仟万元，作为每月正常工程进度款。为了确保工程正常施工，除了业主垫付资金（壹仟万）以外，部分不足资金由正邦公司自行解决。预借壹仟万资金使用计划见下表： 预

借

一

千

万

资

金

使

用

计

划

表

单位：万元

项目名称：台州市三山北涂围垦工程

海堤 小计： 950万

单

名 称 抛石量 外购块石

砼四角空心预制块安装 理砌大块石备料

时 间

位

2009年8月至2010年2月 m3 2009年8月至2010年2月 m3 2009年8月至2010年2月 项 2009年8月至2010年2月 项

万 7647 万

550 130 50 80 80 60

工程量

万元

临时搅拌场机械设备费用 2009年12月至2010年2月 项 闭气土方抛填

2009年8月至2010年2月 m3

水闸 小计：50万 水闸费用

2009年8月至2010年2月 项



50

合计： （壹仟万元整） 1000万元

有限公司 围垦工程项目部




根据2009年12月4日指挥部专题会议决定，项目部借款一千万元分为4个月进行还清，还款计划见下表：

预借一千万资金还款计划表

项目名称：涂围垦工程

时间



2010年8月



2010年9月

2010年10月



2010年11月



单位（万元） 250

备注



250



3000



200

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