财务请款制度

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ANN财务制度



成都舒力特公司

请款制度

为建立健全公司财务管理制度，保证请款用款程序流畅，特制定本制度。

第一条 公司请款单由经办人员用钢笔或签字笔书写，严禁使

用圆珠笔填写。字迹应工整。

第二条 经办人员用款时，应先认真填写“请款单”，具体内容

包括：1、部门名称；2、“年、月、日”（小写填写）；3、在须用票据类别对应处划“Ｖ”；4、金额（小写）（小数点后保留两位小数）；5、金额（大写）（大写标准汉字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、万、仟、佰、元、角、分）；6、请款事由（应简明扼要）；7、收款单位全称（严禁以简称填列）；8、开户银行名称；9、开户银行账号；10、经办人。

第三条 经办人正确填写完上述内容之后，将请款单交部门负

责人审核，审核内容：1、请款事由是否属实；2、请款金额是否在预算这内。

第四条 经办人将部门负责人签字后的请款单交财务负责人审

核，审核内容包括：1、请款单填写是否符合财务规范；2、所付款项是否在公司财务预算范围这内；3、超预算是否经公司总经理同意；4、公司货币资金是否足以支付。


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第五条 经办人将财务负责人签字后的请款单交总经理或委托

人审批。

第六条 经办人将审批后的请款单交公司财务部财务会计记账

后予以支付款项。

第七条 出纳的支付款项时，应在请款单上加盖“现金付讫”

或“转账付讫”印章。支付现金的请款单应由经办人员在记账凭证右下角经办人员栏签名，经办人按规定签名后，出纳方能支付现金。前次借支未结清的，此次不再借支。 第八条 本制度解释权归公司财务部。 第九条 本制度从 年 月 日起执行。 第十条 流程图附下：

经办人填写请款单

部门负责人审核

出纳支付现金或办理票据

财务负责人审核

财务会计记账 总经理或委托人审批

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