财务部资金管理员岗位职责说明

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资金管理职位说明书

岗位名称 直接上级 岗位定员

一、职责与工作任务：

职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作

占全部工作时间的百分比： %

资金管理 财会审计部财务主管

1人

所在部门 直接下级 所辖人员

财会审计部

无

收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定 协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策

根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模

依据公司或项目的实际情况选择筹资方式，如吸收直接投资、发行股票、发行债券、

职 工拆入同业资金等 责 作

综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本

一 任

根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资务

风险最小

采用资本成本法等方法预测和调整资本结构，以实现公司的最佳资本结构，即在特定条件下加权平均资本成本最小同时企业价值最大的资本结构

汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报财务主管审核 承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作 职责表述：办理下属企业所需的贷款担保事项

占全部工作时间的百分比： %

职 工监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导 责 作

二 任审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核

务 经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项 职责表述：办理银行授信额度贷款

占全部工作时间的百分比： %

职 工

审查、汇总下属企业上报的申请授信额度贷款的资料，并上报财务主管审核

责 作三 任

经审批后，与银行办理相关手续 务

职责表述：协助财务主管承担公司对下属企业的拨款工

占全部工作时间的百分比：

作 职

工根据相关部门的资金计划和资金到位状况，审核资金需求 责

作四 编制拨款方案，进行拨款

任

务 监督、检查拨款到位情况


职

责 职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务。 占全部工作时间的百分比：5% 五 二、职权： 权限1 权限2

对外担保、授信额度贷款审核权 融资方案建议权

三、工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 四、任职资格： 教育水平 职称等级 专业

本科及以上学历 初级及以上

工业企业财务会计、会计学或财务管理专业 培训内容

培训

财会专业相关知识的继续教育培训

外训24课时 培训方式与时

间

经验 1年以上相关业务岗位经验

专业知识、技

通晓企业会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能，了解企业经营

能

管理知识、技

具有公文报告编写能力、报表分析能力，熟练使用计算机办公软件

能

五、其它：

使用工具/设

电话、计算机、打印机。

备 工作环境

一般工作环境（主要在办公室内办公）

工作时间特性 每周加班时间>5小时

六、关键绩效指标：

这个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填写，如自己不清楚，和上级沟通后确认，认真填写！

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