财务部门职能说明书

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账务部门职能说明书

文件名称 制定日期 编制人

年 月 日



部门职能说明书

生效日期 审核人

年 月 日



文件编号 文件版本 审批人



根据公司战略发展方向、年度经营目标和计划，以及财务管理要求, 通过制定合适

部 门 的财务管理政策和财务制度，建立健全公司财务预算、财务核算、财务监督、融资使 命 管理和纳税管理机制，及时提供决策管理分析数据。达到对公司经营活动进行风险

监控的目的。

部 门 名 称

财务部

部门负责 岗 位

财务部经理



直接领导岗 位

财务总监

财务经理

部 门 岗 位 结 构 图

总 账 会 计 销 售 会 计 记 账 会 计 成 本 会 计 销 售 制 单 采 购 核 算 工 资 核 算

出纳

协 作 关 系 内部：公司各部门

外部：国税局、地税局、工商所、银行、财政局等


部门职责概述 部门具体职责

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

制订财务管理制度 及相关财务工作流程

财务核算流程的执 行和财务报表的制作分析 编制资金预算表并

进行资金运作管理 提供成本控制的数

据分析信息

对涉及公司经济管

理合同等进行审核 实时有效地进行公司内部财

务监督，做好公司资产清查 协调工商、税务、银行 等涉外单位的各项工作

制订公司财务制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系、制定各项财务操作流程。

组织实施公司会计核算和会计监督，定期编制财务决算报表，做到内容真实，数字准确，上报及时。

根据公司各在中心的资金使用计划，编制公司资金预算，科学调度、合理使用公司资金，充分发挥资金的使用效益，做好预算对比。负责办理货币资金收付与银行结算业务，妥善保管现金、有价证券、有关票据及银行印鉴。

协同有关部门编制成本计划，制订消耗定额，加强公司内部责任成本控制和考核，及时召开公司经济活动信息公布和分析会，揭示成本状况及其升降变动的情况，为进一步降低成本寻求有效途径和措施。 配合相关部门参与公司各种经济合同、协议及其他经济文件的拟定和审核。

协同有关部门建立健全固定资产管理制度，编制固定资产目录，确定折旧方法，进行固定资产的明细分类核算。建立财务清查制度，协同有关部门定期进行财产清查，以保护公司财产的安全及完整。

负责协调财政、工商、银行、税务等外部监管部门的业务联系，按时办理公司纳税申报、税款缴纳工作，做好接受有关部门的检查监督工作。

按会计档案管理办法规定，妥善保管会计凭证和帐簿、报表等会计资料并办理会计档案的归档移交工作。

对财务人员进行培训和管理，加强财务人员的政治和业务学习，提高财务人员的技术操作能力，提升财会人员的职业道德素质，让财务人员适应市场经济的发展需要。

对公司的财务档案管理8.

进行规范和集中保存 提升财务人员业务操作9.

技能和职业道德素养 协助完成领10. 导交办的其

他事项

积极配合完成公司领导交办的其他工作。

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