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杭州立洋机械有限公司管理文件 2003年6月
杭州立洋机械有限公司 杭州常林工程机械有限公司 分公司财务部岗位职责
为了保证各分公司财务人员更好地进行会计核算，加强财务管理，加大内部控制，提高财务会计工作效率和质量，向公司及有关部门提供高质量的财务会计信息，同时也为了明确各自的职责，以及具体的财务工作标准，特制定以下岗位职责：
一、会计岗位职责
1、按照国家法律、法规的规定，依据商品流通企业会计制度的要求，建立会计帐簿；
2、按照公司制定的《差旅费报销管理制度》、《手机费报销管理制度》等制度及其他报销规定的
要求，审核报销单据的真实性、完整性、正确性；
3、 按照国家有关企业财务准则规定，根据审核无误的单据，编制每月的记帐（收、付、转）凭证； 4、 根据每月的收、付、转帐凭证，按照会计业务处理流程，进行会计核算，登记会计帐簿，按时
完成每月的财务会计报表编制工作；
5、 负责编制每月的纳税申报表，进行纳税申报，按期缴纳税款，按照税法的规定进行发票的申购
和管理，负责协调与所在地的税务机关、工商行政管理机关等有关职能机构的关系； 6、 负责所在分公司的仓库库存帐簿的设置，进行仓库库存帐务处理的管理，按照《分公司权限管
理制度》的要求，每月月底与所在分公司经理（负责人）、仓库管理员进行仓库的盘点，并负责编制仓库盘点报告单；
7、 按月核对出纳编制的银行存款余额调节表，进行每月现金的盘点，并负责编制现金盘点报告单，
与出纳的现金及银行存款日记帐进行核对，保证帐帐相符；
8、 按照《分公司权限管理制度》的要求，按时（每月15号前）向公司报送上月的资产负债表、损
益表等会计报表及有关附表；
9、 加强对分公司出纳、仓管员等其他人员有关财务业务知识的指导； 10、 完成公司及所在分公司经理（负责人）临时交付的其他任务。
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杭州立洋机械有限公司管理文件 2003年6月
二、出纳岗位职责：
1、 严格按照国家有关现金管理及银行结算制度的规定，根据会计审核无误的单据并经分公司经理
（负责人）批准后，办理款项收、付业务以及进行银行结算；
2、 负责现金及银行存款日记帐的保管、登记工作，每天下班前结清现金日记帐的帐面余额，并同
库存现金的余额核对，保证帐实相符，每月进行一次的库存现金盘点工作，并在现金盘点报告单上签字，每月银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单进行核对，对于未达帐项，要及时编制“银行存款余额调节”，并交付会计进行核对。现金及银行存款日记帐每月要与会计总帐核对一次,保证帐帐相符；
3、 负责分公司的有关支票、发票、收据等票据的保管工作，按照国家的法律、法规的规定签发有
关单据，严禁开具“空白支票”、“空头支票”。签发支票必须开具单位名称、日期、金额、用途等，不得开具内容不完整的支票；
4、 负责分公司的印章管理，按照《分公司权限管理制度》的有关规定，保管和使用公司的有关财
务印章；
5、 负责分公司的的有关帐簿、报表、凭证等会计档案的保管工作；
6、 负责除分公司经理（负责人）、区域经理以外其他人员工资、奖金的计算工作； 7、 协助会计完成其他有关的财务工作；
8、 完成公司及所在分公司经理（负责人）临时交付的其他任务。
杭州立洋械有限公司 杭州常林工程机械有限公司
2003年6月19日
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2023-02-02
