现金管理及报销流程图

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开始

每周一财务向郭总报帐，补充现金





NO NO

保险柜（现金）

财务执密码，张燕执钥匙

财务进行进出帐登记，张燕确认

申请人填写报销单

附报销凭证单据或资料

采购现金交易款在下单时，需复印一份知会财务

财务提前计划好现金

执行副总审批

借款流程

财务付现金（登记）

制作现金支出明细表

申请人到财务领借款单

财务保存归档

郭总批准

申请人填写借款单

结束

NO

执行副总批准

财务借款（登记）

财务保存借款凭证

财务比对报销

2日内按流程办理报销

数额与借款数额差异，多还少补

财务当面撕毁借款凭证

结束

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